¿Alcanza el dinero?
Saldo inicial
$0
+
Cobranza
$0
+
Préstamos
$0
=
Ingreso
$0
Ingreso vs egresos real del mesEntró$0−Salió$0=Quedó$0
Vendido del mes fletes · accesoriales · operaciones
Venta por semana operaciones por semana
Mejores clientes del año
Rutas del año
Tendencia venta por mes · anual
Transportes · Operación
Reporte de resultados
Venta del mes
$2,435,760
operaciones
$347,966por camión · ÷
93%de meta
5 destinos más importantes
5 clientes más importantes
Aportaciones de socios
Total aportado1,193,488.13
Se repartió en
VANRENTA · renta unidades793,488.13
TIP · renta plataformas400,000.00
Capital de socios que entró y salió directo a cubrir rentas. Financiamiento, fuera del resultado operativo.
Venta mensual 2026 — año
Acum. ene–jun$14,556,170
Mejor mes · Marzo
$2,953,800
Menor mes · Abril
$1,956,448
Promedio mensual
$2,426,028
Meses cerrados
6 / 12
Cifras reconciliadas con flujo de junio · pesos MXN c/IVA · líneas redondeadas a peso
Generado 30 jun 2026
Road · Tesorería · —
Flujo semanal
Saldo inicial $0
Ingresos del mes
$0
Egresos del mes
$0
Necesidad de capital
$0
Ingresos vs egresos por semana
Cómo leerlo. La necesidad de capital es el punto más bajo del saldo acumulado: cuánto efectivo debes tener disponible para cubrir gastos antes de que entre la cobranza. No es la suma de egresos — es el hueco del desfase entre pagar y cobrar. Los montos se capturan en Proyección; aquí se leen.
Transportes · Pasivos · corte —
Deuda por proveedor
Total por pagar · hasta —
$0
Por vencer (futuro): $0
Matriz de deuda · proveedor × mes
Matriz proveedor × mes de vencimiento: cada monto cae en el mes en que vence. En rojo lo ya vencido (meses previos al corte); en naranja el mes de corte. Total por pagar = vencido + lo que vence hasta el corte; Por vencer (futuro) = meses posteriores.
Ventas · —
Ventas
Venta del mes
— operaciones
$0
Fletes — · Acc. —
Registro de ventas
| Cobro | Fecha factura | Cliente | Tipo op | Operación | Folio interno | Importe | Retención | Días créd. | Fecha prog. | Pdt propias | Pdt subc. | Pagado | Fecha pago | Estatus | Forma pago | Contenedor | Arrastre | Folio fiscal | Compl. pago | Validación |
|---|
Registro operativo · independiente del estado de resultados (venta no es ingresos)
Cobranza · —
Ingresos programados
Por cobrar (pendiente)
$0
Cobrado — · Total —
Ingresos por mes de cobro · 2026
Cada factura cae en el mes de su fecha de pago (columna Vence). Corre esa fecha al mes real de cobro y la factura se desplaza sola de columna.
Cobranza · —
Cobranza
Cobrado en el periodo
$0
0 facturas cobradas
Cobrado · registrado
| Fecha | Cliente | Factura | Monto | Atraso | Fecha de cobro |
|---|
Facturas marcadas como cobradas en el Libro, por su fecha real de cobro. Agrupadas por día.
Cobranza · disponible
Puedes cobrar hoy
Total cobrable hoy
$0
0 facturas
| Fecha | Cliente | Factura | Monto | Atraso | Fecha de cobro |
|---|
Todo lo vencido más lo que vence hoy. Este es el dinero que puedes cobrar hoy.
Cobranza · futuro
Por vencer
Total por vencer
$0
0 facturas
| Fecha | Cliente | Factura | Monto | Vence en | Fecha de cobro |
|---|
Facturas que vencen después de hoy, ordenadas por proximidad.
Rejilla de flujo: el Total de cada hoja viene de su módulo. Captura en qué semana cae cada pago (quincenal, mensual, semanal). Falta = lo que no has colocado. KT es el saldo corrido; en rojo, el capital que falta esa semana.
Proyección · presupuesto
Inversionistas / socios
Presupuesto
$0
Opcional
$0
Gasto real
$0